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興業福益債券 002524
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基本資料
費率
基金全稱:興業福益債券型證券投資基金
成立日期:2016/03/18
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11710000 日回報: 0.0537298014
累計凈值:1.28710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.0268816585
一月 0.9397185807
三月 2.6840660793
半年 3.8197011715999998
一年 4.9193026407
兩年 7.3584029521
今年以來 2.8542146702
設立以來 30.1653
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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