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興業福益債券 002524
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.11960000
1.28960000
2024-04-30
1.11730000
1.28730000
2024-04-29
1.11520000
1.28520000
2024-04-26
1.11630000
1.28630000
2024-04-25
1.11710000
1.28710000
2024-04-24
1.11650000
1.28650000
2024-04-23
1.11850000
1.28850000
2024-04-22
1.11820000
1.28820000
2024-04-19
1.11740000
1.28740000
2024-04-18
1.11740000
1.28740000
2024-04-17
1.11570000
1.28570000
2024-04-16
1.11340000
1.28340000
2024-04-15
1.11450000
1.28450000
2024-04-12
1.11390000
1.28390000
2024-04-11
1.11270000
1.28270000
2024-04-10
1.11190000
1.28190000
2024-04-09
1.11210000
1.28210000
2024-04-08
1.11020000
1.28020000
2024-04-03
1.11000000
1.28000000
2024-04-02
1.10900000
1.27900000
2024-04-01
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