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長城新優選混合A 002227
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基本資料
費率
基金全稱:長城新優選混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/22
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥366日費率0%; 185日≤持有期限≤365日費率0.1%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過靈活的資産配置策略和積極主動的投資管理,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18880000 日回報: -0.0251834971
累計凈值:1.40080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.0840108364
一月 0.447870962
三月 2.2359902167
半年 2.0341486733
一年 0.4223916206
兩年 5.6898860692
今年以來 1.8418584065
設立以來 44.5027
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.72
其他資産 0.05
股票 11.40
銀行存款 2.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.08
採礦業 0.75
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三一重工 1.67
古井貢酒 1.36
國電南瑞 1.35
貴州茅臺 1.04
浙能電力 1.02
重慶啤酒 0.87
老鳳祥 0.81
紫金礦業 0.75
山東藥玻 0.60
瀘州老窖 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 34.22
23國債11 8.27
23國債10 7.84
21郵儲銀行永續債01 3.07
21國開03 2.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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