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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600031 三一重工 1,018.12 1.67 572.42 0.72
000596 古井貢酒 826.80 1.36 840.41 1.06
600406 國電南瑞 824.09 1.35 449.92 0.57
600519 貴州茅臺 630.07 1.04 638.62 0.80
600023 浙能電力 617.51 1.02 - - - -
600132 重慶啤酒 528.65 0.87 324.94 0.41
600612 老鳳祥 490.03 0.81 294.63 0.37
601899 紫金礦業 456.49 0.75 338.16 0.43
600529 山東藥玻 362.16 0.60 - - - -
000568 瀘州老窖 284.27 0.47 276.31 0.35
300408 三環集團 - - - - 502.71 0.63
000333 美的集團 - - - - 305.38 0.38
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20國開12 20,820.19 34.22 20,622.10 25.96
23國債11 5,029.49 8.27 4,973.78 6.26
23國債10 4,771.04 7.84 4,746.91 5.98
21郵儲銀行永續債01 1,868.53 3.07 - - - -
21國開03 1,641.48 2.70 - - - -
GC國能01 - - - - 6,148.43 7.74
23國債01 - - - - 3,446.01 4.34
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