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天弘中證電子ETF聯接A 001617
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證電子交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2020/02/28
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限≥30日費率0.05%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04120000 日回報: 2.7229676401
累計凈值:1.04120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.8914388346
一月 -1.8198962753
三月 7.4731626755
半年 -4.3102656006
一年 -12.1201890614
兩年 2.0584199177
今年以來 -6.2826282628
設立以來 -19.8645424459
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.61
其他資産 0.32
股票 1.79
銀行存款 4.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京東方A 0.10
立訊精密 0.10
海康威視 0.08
工業富聯 0.06
TCL科技 0.06
中芯國際 0.06
北方華創 0.06
海光資訊 0.05
韋爾股份 0.05
中微公司 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.32
23國債16 0.23
23國債24 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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