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寶盈新興産業靈活配置混合A 001128
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈新興産業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,精選新興産業及其相關行業中的優質企業進行投資,分享新興産業發展所帶來的投資機會,力爭為投資者帶來長期的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79100000 日回報: -0.0757958565
累計凈值:0.79100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.5556938395
一月 1.5795556697
三月 9.4809688581
半年 3.5882661079
一年 -10.2462271644
兩年 4.1337546077
今年以來 2.1040402737
設立以來 -20.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.16
股票 74.19
銀行存款 22.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.27
交通運輸、倉儲和郵政業 3.09
科學研究和技術服務業 2.41
採礦業 2.38
批發和零售業 0.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶豐能源 9.67
新奧股份 7.70
美的集團 7.46
富安娜 7.12
九典制藥 6.93
派林生物 6.73
潤豐股份 2.87
科倫藥業 2.64
藍天燃氣 2.56
永新股份 2.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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