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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.802200000.80220000
2024-04-29 0.790700000.79070000
2024-04-26 0.796100000.79610000
2024-04-25 0.791000000.79100000
2024-04-24 0.791600000.79160000
2024-04-23 0.785500000.78550000
2024-04-22 0.805400000.80540000
2024-04-19 0.803300000.80330000
2024-04-18 0.803500000.80350000
2024-04-17 0.800800000.80080000
2024-04-16 0.791900000.79190000
2024-04-15 0.804000000.80400000
2024-04-12 0.789100000.78910000
2024-04-11 0.785700000.78570000
2024-04-10 0.781500000.78150000
2024-04-09 0.784300000.78430000
2024-04-08 0.786100000.78610000
2024-04-03 0.789900000.78990000
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2024-03-31 0.783100000.78310000
2024-03-29 0.783200000.78320000
2024-03-28 0.778200000.77820000
2024-03-27 0.774900000.77490000
2024-03-26 0.778300000.77830000
2024-03-25 0.778700000.77870000
2024-03-22 0.779800000.77980000
2024-03-21 0.777300000.77730000
2024-03-20 0.781700000.78170000
2024-03-19 0.782400000.78240000
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