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銀河美麗優萃混合A 519664
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基本資料
費率
基金全稱：銀河美麗優萃混合型證券投資基金A類
成立日期：2014/05/29
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金主要投資于具有競爭優勢的本基金定義的美麗主題相關股票，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59900000 日回報: 1.4594000107
累計凈值:2.16000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.8295896003
一月 2.1072970763
三月 9.821443168
半年 -1.7209711635
一年 -16.9350720009
兩年 -15.5755045397
今年以來 3.831140546
設立以來 121.6826
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.68
股票 91.81
銀行存款 7.50
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.44
金融業 7.43
租賃和商務服務業 6.60
採礦業 2.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
房地産業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.37
古井貢酒 8.89
五糧液 8.70
石頭科技 8.40
迎駕貢酒 8.36
山西汾酒 5.69
比音勒芬 4.43
瀘州老窖 4.27
美的集團 3.84
招商銀行 3.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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