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華泰柏瑞金字塔穩本增利債券A 519519
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制本金下跌風險的前提下,充分利用資本市場各種資産定價不準確産生的投資機會,實現基金資産的持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04980000 日回報: -0.0190561172
累計凈值:1.73140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.0095289665
一月 0.51702047
三月 1.6259750162
半年 1.5206830712
一年 1.2061122616
兩年 13.4700227199
今年以來 1.3869902756
設立以來 98.3237
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 94.09
其他資産 1.32
股票 3.42
銀行存款 1.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.24
採礦業 0.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.81
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三一重工 0.33
四維圖新 0.33
江西銅業 0.32
湖南黃金 0.31
海光資訊 0.29
中國海油 0.29
中興通訊 0.27
銀泰黃金 0.27
東方電纜 0.27
中國移動 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20晉煤MTN002 7.90
23溫州城建MTN002 7.81
23華陽新材MTN004 7.78
23晉城國資MTN001 7.76
22青島城投MTN002 7.69
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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