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浦銀安盛消費升級靈活配置混合A 519125
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/12/04
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資産的積極靈活配置,並通過重點關注受益於中國經濟可持續增長、經濟結構轉型趨勢和消費升級驅動的大消費行業及其相關行業的投資機會,在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86000000 日回報: 0.0538128167
累計凈值:2.67000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.269674138
一月 3.8547380623
三月 8.5230477186
半年 -5.5346436362
一年 -11.4252421503
兩年 8.2073566085
今年以來 -3.6787853652
設立以來 160.3469
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 83.97
銀行存款 15.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.49
批發和零售業 6.79
建築業 6.58
文化、體育和娛樂業 5.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.09
租賃和商務服務業 1.12
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
甘源食品 8.48
鹽津舖子 8.20
華帝股份 7.86
賽輪輪胎 7.23
康冠科技 7.17
家家悅 6.78
羅曼股份 6.58
兆馳股份 6.39
新諾威 6.11
錦泓集團 5.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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