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匯添富中證精準醫療主題指數A(LOF) 501005

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基本資料

費率

基金全稱：匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/01/21

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證精準醫療主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.74610000	日回報: 2.754441537
累計凈值:0.74610000	日漲跌: 2.3384
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	6.9370789738
一月	-3.3173513023
三月	-2.5724732306
半年	-14.9355831718
一年	-28.1559942224
兩年	-33.3779801768
今年以來	-17.2838137472
設立以來	-25.39

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.36
其他資産	0.21
股票	93.56
銀行存款	5.87

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	63.04
科學研究和技術服務業	23.24
衛生和社會工作	7.52
製造業	0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
泰格醫藥	5.68
恒瑞醫藥	5.23
百濟神州	4.90
邁瑞醫療	4.83
金域醫學	4.69
復星醫藥	4.49
安圖生物	4.31
康龍化成	4.09
君實生物	4.03
華大智造	3.96
中集環科	0.00
思泉新材	0.00
陜西華達	0.00
飛南資源	0.00
愛科賽博	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債24	0.19
23國債16	0.10
24國債02	0.08

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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