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光大保德信量化核心A 360001
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信量化核心證券投資基金A類
成立日期:2004/08/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.80620000 日回報: 0.724646657
累計凈值:3.22790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.0814551818
一月 1.1416535243
三月 -7.6306203094
半年 -13.0687909645
一年 -14.8679986873
兩年 -12.9310508716
今年以來 -15.1368355365
設立以來 298.4525
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 92.70
銀行存款 7.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.78
金融業 4.67
批發和零售業 4.44
交通運輸、倉儲和郵政業 3.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.73
採礦業 3.65
建築業 1.77
房地産業 1.71
科學研究和技術服務業 1.17
文化、體育和娛樂業 0.78
農、林、牧、漁業 0.56
租賃和商務服務業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.00
中國神華 0.82
天地數位 0.82
麗島新材 0.69
中國石油 0.67
農業銀行 0.63
貴州茅臺 0.62
漢森制藥 0.57
愛克股份 0.53
富煌鋼構 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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