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諾安多策略混合 320016
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基本資料
費率
基金全稱:諾安多策略混合型證券投資基金
成立日期:2011/08/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過數量化手段優化投資策略,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45800000 日回報: -0.4778156997
累計凈值:1.45800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 8.2405345212
一月 -0.8837525493
三月 0.6211180124
半年 -12.4324324324
一年 -9.5533498759
兩年 -18.4563758389
今年以來 -18.8195991091
設立以來 45.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.41
股票 86.68
銀行存款 10.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.77
科學研究和技術服務業 5.53
批發和零售業 5.49
建築業 4.86
水利、環境和公共設施管理業 3.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.46
房地産業 1.96
交通運輸、倉儲和郵政業 1.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.48
租賃和商務服務業 0.50
綜合 0.48
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中晟高科 0.53
萊紳通靈 0.53
中環海陸 0.52
愛司凱 0.52
築博設計 0.51
春光科技 0.51
中設股份 0.51
泰祥股份 0.51
楚環科技 0.51
大葉股份 0.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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