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申萬菱信穩益寶債券A 310508
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信穩益寶債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/02/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額≥200萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過重點投資于債券等固定收益類品種,並兼顧部分權益類資産,力爭為投資者獲得超越業績比較基準的穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09700000 日回報: - -
累計凈值:1.66100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.1820003152
一月 0.2741916153
三月 0.9199336792
半年 2.4276296337
一年 2.7153147039
兩年 1.3863348868
今年以來 1.574046501
設立以來 77.3686
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.28
其他資産 0.14
股票 9.99
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.62
交通運輸、倉儲和郵政業 4.64
農、林、牧、漁業 0.77
採礦業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 1.89
貴州茅臺 1.31
招商輪船 1.28
皖通高速 1.13
大元泵業 1.06
溫氏股份 0.77
永創智慧 0.61
瀘州老窖 0.55
麥格米特 0.52
興通股份 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 21.27
03國債(3) 19.77
20國債09 15.41
22國債14 14.59
21國債08 11.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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