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廣發消費品精選混合A 270041
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基本資料
費率
基金全稱:廣發消費品精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/06/12
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在深入研究的基礎上,本基金精選消費品行業的優質上市公司進行投資,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.01700000 日回報: 2.201897019
累計凈值:3.01700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 2.7588555858
一月 3.8554216867
三月 11.9480519481
半年 -0.2314814815
一年 -10.4216152019
兩年 -15.2528089888
今年以來 7.3665480427
設立以來 201.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 80.38
銀行存款 19.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.47
批發和零售業 2.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.52
美的集團 6.59
瀘州老窖 6.51
東鵬飲料 5.94
青島啤酒 5.59
石頭科技 5.07
華利集團 4.80
羚銳制藥 4.78
五糧液 4.61
偉星股份 3.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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