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招商安泰平衡 217002
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基本資料
費率
基金全稱:
招商安泰平衡型證券投資基金
成立日期:
2003/04/28
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元;
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
追求當期收益和長期資本增值的平衡。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.52100000
日回報:
-0.2164869577
累計凈值:
3.69620000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/30
期間
收益率(%)
一週
1.3527098984
一月
-0.0197221231
三月
6.9205346017
半年
8.1914254268
一年
8.6345866546
兩年
1.7910081945
今年以來
8.3667410125
設立以來
577.7852
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
48.77
其他資産
0.17
股票
49.10
銀行存款
1.96
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
17.89
交通運輸、倉儲和郵政業
13.97
採礦業
9.58
房地産業
6.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
3.81
金融業
0.46
文化、體育和娛樂業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中遠海能
8.74
兗礦能源
5.96
保利發展
4.80
廣匯能源
3.63
招商南油
3.56
三一重工
2.90
長電科技
2.32
招商蛇口
2.20
心脈醫療
2.03
啟明星辰
1.97
債券簡稱
佔凈值比例(%)
22國債18
10.78
20中國銀行永續債01
8.84
20浦發銀行永續債
4.47
20農業銀行永續債01
4.42
19廣發銀行永續債
4.38
>> 更多持倉
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·招商安泰平衡
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