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鵬華豐盛債券 206008
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華豐盛穩固收益債券型證券投資基金
成立日期:2011/04/25
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金注重風險控制,力爭獲取超越存款利率的絕對收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03400000 日回報: 0.1938533195
累計凈值:1.53900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.4859529705
一月 0.1938533195
三月 0.8780788431
半年 -1.5238138152
一年 -5.0504943758
兩年 -5.39796375
今年以來 -1.2415972955
設立以來 61.7236
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.44
其他資産 0.33
股票 15.05
銀行存款 1.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.44
批發和零售業 1.74
建築業 1.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.49
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽特新材 2.03
北京人力 1.74
星球石墨 1.73
東鵬控股 1.67
川儀股份 1.41
中材國際 1.22
蘭劍智慧 1.08
海晨股份 1.07
景津裝備 0.87
創業慧康 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 13.53
21農業銀行永續債01 9.96
21鐵工Y6 9.69
G21華新1 9.67
21廣越Y2 8.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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