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宏利集利債券C 162299
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基本資料
費率
基金全稱:宏利集利債券型證券投資基金C類
成立日期:2008/09/26
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤30日費率0.1%; 持有期限≥31日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險及保持流動性基礎上,力求實現基金財産穩定的當期收益和長期增值的綜合目標。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21560000 日回報: -0.0164679412
累計凈值:1.93700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.9215649562
一月 1.4521596521
三月 4.8563659606
半年 3.9596555232
一年 1.7557338877
兩年 2.2823798534
今年以來 3.7290074761
設立以來 116.142
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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