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南方中證500ETF聯接(LOF)A後端 160120 (前端代碼:160119 )
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基本資料
費率
基金全稱：南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期：2013/02/22
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49040000 日回報: 2.0612186613
累計凈值:1.59040000 日漲跌: 2.1306
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.0577406543
一月 1.6158692954
三月 6.4571653286
半年 -0.5139779631
一年 -10.7063543401
兩年 6.1840826414
今年以來 -1.0555460318
設立以來 74.6224454846
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.32
其他資産 0.39
股票 1.53
銀行存款 0.94
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.96
金融業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
採礦業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
批發和零售業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.02
房地産業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
建築業 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
綜合 0.00
住宿和餐飲業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 0.01
滬電股份 0.01
思源電氣 0.01
科倫藥業 0.01
光啟技術 0.01
西部礦業 0.01
崑崙萬維 0.01
賽輪輪胎 0.01
格林美 0.01
華工科技 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 1.46
24國債02 0.89
23國債24 0.66
23國債05 0.47
22國債28 0.23
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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