• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
博時上證自然資源ETF聯接A 050024
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/04/10
投資類型:指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金,緊密跟蹤標的指數即上證自然資源指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24650000 日回報: 1.3826758845
累計凈值:1.24650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -3.1468531469
一月 6.5748974008
三月 16.604303087
半年 17.9280983917
一年 12.1861218612
兩年 35.078023407
今年以來 17.4835061263
設立以來 24.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.12
其他資産 0.38
股票 2.06
銀行存款 5.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 1.47
製造業 0.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
綜合 0.02
農、林、牧、漁業 0.01
建築業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石油 0.13
紫金礦業 0.12
陜西煤業 0.12
中國神華 0.11
中國石化 0.11
中國海油 0.09
洛陽鉬業 0.09
中國鋁業 0.09
山東黃金 0.08
北方稀土 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555