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國壽安保穩豐6個月持有期混合A 009244
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩豐6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/05
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,同時通過量化策略精選個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06430000 日回報: 0.1411366202
累計凈值:1.06430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.3961890388
一月 0.6049721146
三月 3.3501650806
半年 3.1798351915
一年 -0.2343457068
兩年 -0.383751404
今年以來 3.199844856
設立以來 6.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.00
其他資産 1.24
股票 19.02
銀行存款 3.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.08
採礦業 3.27
金融業 2.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.41
交通運輸、倉儲和郵政業 0.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.53
農、林、牧、漁業 0.20
租賃和商務服務業 0.20
建築業 0.12
批發和零售業 0.08
科學研究和技術服務業 0.05
衛生和社會工作 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 0.91
中國船舶 0.89
農業銀行 0.71
中國石油 0.68
山西汾酒 0.64
濰柴動力 0.54
伊利股份 0.53
南京銀行 0.53
洛陽鉬業 0.52
中際旭創 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債23 12.83
20國開15 12.44
23國開10 12.00
23附息國債18 11.55
23雲能投CP013 5.80
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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