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泰康港股通中證香港銀行投資指數C 006810
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基本資料
費率
基金全稱:泰康港股通中證香港銀行投資指數型發起式證券投資基金C類
成立日期:2019/04/16
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00620000 日回報: 0.3891050584
累計凈值:1.00620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.4546576188
一月 8.1586584973
三月 13.7077635891
半年 15.4031425622
一年 9.7632813352
兩年 12.011577424
今年以來 12.2489959839
設立以來 0.62
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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