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國聯安中證醫藥100指數C 006569
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安中證醫藥100指數證券投資基金C類
成立日期:2018/10/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97780000 日回報: 0.3592322693
累計凈值:0.97780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.2875426621
一月 4.6111051674
三月 12.0302474794
半年 -6.6361119068
一年 -16.4773212608
兩年 -8.1791717532
今年以來 -6.2332182585
設立以來 28.3538986611
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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