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華潤元大潤泰雙鑫債券A 003680
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基本資料
費率
基金全稱:華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>183日費率0%; 7日≤持有期限≤183日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理控制風險的基礎上,力求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0897885887
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.9817671809
一月 0.8071157964
三月 4.3033659991
半年 4.108190865
一年 3.7376048818
兩年 2.7535258563
今年以來 2.848500126
設立以來 22.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.78
其他資産 0.58
股票 10.89
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.69
批發和零售業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 1.27
海光資訊 1.24
中科曙光 1.15
北方華創 1.04
滬電股份 0.84
華工科技 0.80
立訊精密 0.73
拓荊科技 0.56
金山辦公 0.55
江波龍 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 15.95
17西安高新MTN002 8.34
16鄂聯投MTN004 8.12
22晉能煤業MTN014(科創票據) 8.06
22贛金控MTN003 8.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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