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富國創新科技混合A 002692
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基本資料
費率
基金全稱:富國創新科技混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/06/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于創新科技主題的上市公司發行的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23500000 日回報: -0.9623095429
累計凈值:1.23500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 6.3738156761
一月 6.0996563574
三月 19.9029126214
半年 -5.9405940594
一年 -22.131147541
兩年 -23.4820322181
今年以來 -3.515625
設立以來 23.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.65
股票 86.20
銀行存款 13.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.31
文化、體育和娛樂業 6.38
教育 0.33
租賃和商務服務業 0.04
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 6.99
立訊精密 6.76
大華股份 5.25
北方華創 5.20
萬達電影 5.15
滬電股份 5.11
晶晨股份 4.52
柏楚電子 3.85
新易盛 2.87
億聯網路 2.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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