• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長城久潤靈活配置混合A 002512
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長城久潤靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/07
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88300000 日回報: 0.2383609214
累計凈值:1.12810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.3175424484
一月 2.0101421236
三月 15.60611967
半年 -8.7527322784
一年 -17.7056391589
兩年 -16.0306415329
今年以來 1.5059218485
設立以來 5.1840443106
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 58.03
銀行存款 33.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.21
批發和零售業 1.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.64
瀘州老窖 8.60
迎駕貢酒 8.21
古井貢酒 7.53
今世緣 7.50
山西汾酒 7.32
五糧液 4.54
東鵬飲料 2.65
洽洽食品 2.64
三隻松鼠 1.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555