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前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合 002443
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/07/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于中國大陸A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定範圍內的港股市場,通過跨境資産配置,重點投資滬港深股票市場各細分行業中的龍頭公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43300000 日回報: -0.3477272307
累計凈值:1.61500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.4302903769
一月 1.2720688012
三月 11.9531086316
半年 1.1291454859
一年 -6.4010812202
兩年 -7.1289789686
今年以來 6.2267974973
設立以來 67.2491
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.24
其他資産 0.01
股票 75.26
銀行存款 20.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.95
金融業 19.02
採礦業 7.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.12
租賃和商務服務業 3.32
農、林、牧、漁業 0.83
交通運輸、倉儲和郵政業 0.66
房地産業 0.59
衛生和社會工作 0.51
建築業 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 5.47
國電電力 4.99
貴州茅臺 4.67
中國平安 3.82
紫金礦業 3.77
招商銀行 3.69
寧德時代 3.20
興業銀行 2.75
中國中免 2.40
農業銀行 2.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.14
22國債13 1.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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