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易方達瑞祥靈活配置混合I 001835
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基本資料
費率
基金全稱:易方達瑞祥靈活配置混合型證券投資基金I類
成立日期:2018/01/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2035617763
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0677837074
一月 1.3726922066
三月 4.0141455748
半年 4.9751566937
一年 6.2589971873
兩年 8.9233253379
今年以來 4.3079019759
設立以來 53.5332
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.14
其他資産 0.02
股票 17.14
銀行存款 0.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.38
採礦業 3.24
金融業 2.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.22
交通運輸、倉儲和郵政業 1.76
租賃和商務服務業 0.68
建築業 0.50
農、林、牧、漁業 0.44
房地産業 0.39
衛生和社會工作 0.20
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.29
久立特材 1.19
陜西煤業 1.15
粵高速A 0.80
美的集團 0.72
京滬高鐵 0.72
五糧液 0.71
分眾傳媒 0.68
郵儲銀行 0.68
中國石化 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開03 16.40
21郵儲銀行二級01 6.73
23光大銀行債03 4.94
21工商銀行永續債01 3.44
21建設銀行二級01 3.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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