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工銀瑞信新增益混合 001721
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新增益混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24100000 日回報: 0.2417405318
累計凈值:1.24100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.403551251
一月 0.6472491909
三月 3.1509121061
半年 1.2205044752
一年 -1.8927444795
兩年 -0.7182761373
今年以來 1.8837018837
設立以來 24.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.38
其他資産 0.44
股票 9.08
銀行存款 1.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.05
採礦業 2.07
金融業 1.79
建築業 1.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.69
批發和零售業 0.55
租賃和商務服務業 0.52
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潞安環能 0.65
建設銀行 0.58
分眾傳媒 0.52
華菱鋼鐵 0.49
華能國際 0.45
中國太保 0.44
中國建築 0.42
兗礦能源 0.42
山煤國際 0.41
常熟汽飾 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債18 25.28
23國開05 19.43
浦發轉債 8.11
上銀轉債 7.84
鐵工YK05 7.61
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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