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工銀瑞信新增利混合 001720
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新增利混合型證券投資基金
成立日期:2016/12/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18200000 日回報: -0.0845747817
累計凈值:1.34500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6814144523
一月 1.1985820097
三月 3.5026184238
半年 1.7211662685
一年 -1.2531299149
兩年 1.896485976
今年以來 3.321654502
設立以來 35.7412
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 31.43
其他資産 0.02
股票 27.21
銀行存款 3.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.44
建築業 6.44
金融業 5.67
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 3.58
中國中鐵 3.39
海康威視 3.37
海爾智家 3.22
中信證券 3.10
中國建築 3.04
萬華化學 2.67
中國平安 2.57
立訊精密 1.80
三環集團 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.84
22國債13 8.21
興業轉債 5.04
紫銀轉債 3.46
隆22轉債 1.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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