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工銀瑞信前沿醫療股票A 001717
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于前沿醫療領域中具有高成長性的優質上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.92800000 日回報: 0.4804392588
累計凈值:2.92800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.2804232804
一月 3.9403620873
三月 11.45793681
半年 -7.8085642317
一年 -15.8136860265
兩年 -12.2565178304
今年以來 -5.2427184466
設立以來 192.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.10
其他資産 0.48
股票 86.52
銀行存款 12.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.65
批發和零售業 11.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.53
金融業 2.95
衛生和社會工作 2.89
科學研究和技術服務業 2.22
採礦業 1.17
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.90
邁瑞醫療 5.59
東阿阿膠 5.46
科倫藥業 4.08
華潤雙鶴 3.67
華東醫藥 2.92
華潤三九 2.85
智飛生物 2.82
百洋醫藥 2.32
愛爾眼科 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
益豐轉債 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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