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天弘中證500指數增強A 001556
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基本資料
費率
基金全稱:天弘中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/08/12
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08250000 日回報: -0.3956569746
累計凈值:1.08250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.807057921
一月 4.6601566277
三月 16.0982410982
半年 0.1665587119
一年 -12.2060016221
兩年 -4.7933157432
今年以來 2.6650227618
設立以來 48.0848153215
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.84
其他資産 0.09
股票 94.52
銀行存款 4.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.40
金融業 8.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.24
採礦業 6.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.70
交通運輸、倉儲和郵政業 2.20
批發和零售業 1.34
房地産業 1.23
文化、體育和娛樂業 1.06
租賃和商務服務業 0.66
建築業 0.56
科學研究和技術服務業 0.49
住宿和餐飲業 0.40
教育 0.15
衛生和社會工作 0.04
農、林、牧、漁業 0.03
製造業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順絡電子 1.81
馳宏鋅鍺 1.80
天地科技 1.75
宇通客車 1.74
匯頂科技 1.66
珠海冠宇 1.63
中航重機 1.63
捷佳偉創 1.57
威孚高科 1.56
錫業股份 1.55
諾瓦星雲 0.01
星宸科技 0.01
中瑞股份 0.00
平安電工 0.00
國際復材 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.47
23國債10 0.27
23國債24 0.05
24國債02 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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