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光大保德信一帶一路戰略主題混合A 001463
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/26
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將精選受益於一帶一路戰略主題的相關證券,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90500000 日回報: -0.1103752759
累計凈值:0.90500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/08  
期間 收益率(%)
一週 1.0044642857
一月 2.7241770715
三月 8.7740384615
半年 -4.5358649789
一年 -22.6495726496
兩年 -21.7804667243
今年以來 1.6853932584
設立以來 -9.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 89.45
銀行存款 10.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 32.35
金融業 20.40
採礦業 10.86
交通運輸、倉儲和郵政業 10.41
建築業 2.82
批發和零售業 2.66
房地産業 2.30
文化、體育和娛樂業 2.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.14
租賃和商務服務業 2.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
農、林、牧、漁業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東高速 1.86
招商銀行 1.85
江蘇銀行 1.83
南鋼股份 1.82
交通銀行 1.82
招商港口 1.81
新興鑄管 1.81
農業銀行 1.81
上海銀行 1.80
中國銀行 1.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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