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工銀瑞信新財富靈活配置混合 000763
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新財富靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/09/19
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<30日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 利用商業週期與市場迴圈的行為模式,深入研究驅動金融市場與資産價值的變動力量,通過大類資産配置與個券的趨勢變化,在相對較低風險下追求組合資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83600000 日回報: -1.1840688913
累計凈值:1.83600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.0303030303
一月 0.9345794393
三月 5.0944476245
半年 -10.4390243902
一年 -27.4021352313
兩年 -27.6880661678
今年以來 -3.5714285714
設立以來 83.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.47
其他資産 0.03
股票 90.53
銀行存款 2.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.09
房地産業 15.13
金融業 14.71
交通運輸、倉儲和郵政業 10.42
建築業 4.90
採礦業 1.86
水利、環境和公共設施管理業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 6.64
招商蛇口 6.62
北方華創 6.48
中國東航 5.32
中國建築 4.90
鹽津舖子 4.81
中信證券 4.62
老白幹酒 4.51
華發股份 4.34
保利發展 4.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.26
嘉元轉債 1.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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