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華安新活力靈活配置混合A 000590
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基本資料
費率
基金全稱:華安新活力靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/04/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37300000 日回報: 0.586114536
累計凈值:1.63400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0729203806
一月 0.8076523936
三月 2.9235534715
半年 2.3100275
一年 -5.310340112
兩年 -4.8510005224
今年以來 2.3862944795
設立以來 67.565
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 38.96
其他資産 2.18
股票 30.06
銀行存款 9.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.80
採礦業 6.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.51
交通運輸、倉儲和郵政業 3.18
金融業 2.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.16
批發和零售業 1.36
水利、環境和公共設施管理業 1.26
文化、體育和娛樂業 0.93
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 2.23
中國神華 2.22
上海機場 2.16
陜西煤業 1.57
神州數位 1.36
峨眉山A 1.26
中國石化 1.26
人民網 1.25
華電國際 1.18
恒瑞醫藥 1.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債20 9.77
23國債16 8.36
浦發轉債 7.63
23國債13 5.87
希望轉2 1.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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