• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
諾安優勢行業靈活配置混合A 000538
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極大類資産配置及全面深入的研究,發掘優勢行業,精選行業個股,力圖在不同的市場環境下均可突破局限,在長期內獲得超過比較基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.80400000 日回報: - -
累計凈值:0.80400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 7.0572569907
一月 4.0103492885
三月 14.3669985775
半年 -10.3678929766
一年 -14.2857142857
兩年 -25.5555555556
今年以來 -7.4798619102
設立以來 -19.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.09
股票 76.94
銀行存款 22.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.59
交通運輸、倉儲和郵政業 2.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
批發和零售業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.01
金融業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 7.83
聚和材料 6.84
博威合金 6.44
四方光電 6.03
凱立新材 5.67
迪威爾 5.66
艾迪藥業 5.62
建龍微納 5.62
皇馬科技 5.48
九號公司 5.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
建龍轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555