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富國穩健增強債券A/B 000107 (後端代碼:000108 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國穩健增強債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2016/01/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23900000 日回報: -0.08061741
累計凈值:1.66400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.2427044247
一月 0.6498638983
三月 2.5661952171
半年 0.4865898245
一年 -0.0774284862
兩年 4.7040006979
今年以來 0.6498638983
設立以來 39.4205227493
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.83
其他資産 0.21
股票 11.39
銀行存款 1.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.06
建築業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 1.11
住宿和餐飲業 0.60
金融業 0.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.46
租賃和商務服務業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
房地産業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.06
採礦業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
先導智慧 1.35
天健集團 1.25
天山鋁業 0.90
中航機載 0.79
傑瑞股份 0.72
國恩股份 0.63
首旅酒店 0.60
正泰電器 0.60
明陽智慧 0.51
濮陽惠成 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 4.73
21建設銀行二級01 2.66
22華能MTN010 2.25
22招商局MTN004 2.24
23中S12 2.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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