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交銀施羅德阿爾法核心混合A 519712 (後端代碼:519713 )
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300896 愛美客 44,703.13 10.18 45,206.00 9.43
300760 邁瑞醫療 41,154.01 9.37 47,044.13 9.82
300750 寧德時代 36,591.54 8.33 26,132.36 5.45
300347 泰格醫藥 34,236.94 7.80 43,669.07 9.11
002027 分眾傳媒 20,807.77 4.74 25,478.42 5.32
601567 三星醫療 18,255.23 4.16 - - - -
605108 同慶樓 15,120.57 3.44 15,844.07 3.31
002270 華明裝備 13,907.57 3.17 - - - -
603259 藥明康得 13,451.18 3.06 42,864.90 8.95
601398 工商銀行 12,697.77 2.89 - - - -
000661 長春高新 - - - - 32,336.34 6.75
600079 人福醫藥 - - - - 11,576.56 2.42
688269 凱立新材 - - - - 11,284.77 2.36
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開06 22,414.93 5.10 22,284.67 4.65
21國開18 5,080.96 1.16 5,043.02 1.05
長集轉債 14.19 - - 244.08 0.05
美錦轉債 - - - - 171.48 0.04
核建轉債 - - - - 154.85 0.03
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