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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 4,365.31 5.83 4,169.01 5.29
603383 頂點軟體 2,118.64 2.83 3,345.83 4.24
001979 招商蛇口 1,746.64 2.33 - - - -
688111 金山辦公 1,741.02 2.33 1,633.36 2.07
688271 聯影醫療 1,686.40 2.25 3,794.45 4.81
600519 貴州茅臺 1,566.67 2.09 3,883.50 4.92
002475 立訊精密 1,490.20 1.99 - - - -
600754 錦江酒店 1,488.85 1.99 - - - -
688008 瀾起科技 1,488.40 1.99 1,988.57 2.52
600050 中國聯通 1,455.55 1.94 - - - -
601728 中國電信 - - - - 2,303.36 2.92
000998 隆平高科 - - - - 1,966.95 2.49
002129 TCL中環 - - - - 1,727.05 2.19
300308 中際旭創 - - - - 1,686.88 2.14
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國開05 5,399.04 7.21 5,463.50 6.93
24貼現國債17 2,988.76 3.99 - - - -
溫氏轉債 1,860.04 2.48 4,136.17 5.24
伊力轉債 1,147.40 1.53 - - - -
永和轉債 781.81 1.04 - - - -
科倫轉債 - - - - 181.10 0.23
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