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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2016/08/11
持股市值(萬元)		2016/08/11
佔凈值比例(%)		2016/06/30
持股市值(萬元)		2016/06/30
佔凈值比例(%)
601933 永輝超市 19,339.66 10.08 14,933.06 8.04
600016 民生銀行 16,548.50 8.63 - - - -
000858 五糧液 14,893.11 7.76 14,764.04 7.95
300145 中金環境 13,930.09 7.26 12,254.31 6.60
000860 順鑫農業 12,204.63 6.36 12,147.50 6.54
000568 瀘州老窖 5,651.80 2.95 4,708.05 2.54
600085 同仁堂 5,477.94 2.86 5,928.94 3.19
000028 國藥一致 5,107.18 2.66 4,805.28 2.59
300012 華測檢測 3,911.33 2.04 - - - -
000729 燕京啤酒 3,841.15 2.00 4,677.59 2.52
600809 山西汾酒 - - - - 4,772.69 2.57
000759 中百集團 - - - - 3,543.99 1.91
五大重倉債券
債券簡稱2016/08/11
債券市值(萬元)		2016/08/11
佔凈值比例(%)		2016/06/30
債券市值(萬元)		2016/06/30
佔凈值比例(%)
16國開09 17,001.70 8.86 33,942.20 18.28
14國開01 10,140.00 5.29 10,162.00 5.47
15農發19 10,001.00 5.21 10,002.00 5.39
16國開04 10,001.00 5.21 9,988.00 5.38
16農發01 7,006.30 3.65 6,998.60 3.77
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