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華安安順封閉 500009
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/05/11
持股市值(萬元)		2014/05/11
佔凈值比例(%)		2014/03/31
持股市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
300002 神州泰嶽 21,877.14 6.89 16,883.99 4.90
002001 新和成 19,322.22 6.09 15,424.95 4.48
600352 浙江龍盛 18,225.90 5.74 22,747.74 6.60
002415 海康威視 16,916.40 5.33 16,926.36 4.91
002450 康得退 15,633.91 4.93 - - - -
002285 世聯行 14,099.88 4.44 - - - -
002250 聯化科技 13,945.77 4.40 14,744.00 4.28
002375 亞廈股份 12,917.98 4.07 - - - -
300133 華策影視 11,129.23 3.51 - - - -
002241 歌爾股份 11,016.39 3.47 12,800.00 3.71
600585 海螺水泥 - - - - 24,346.57 7.06
600196 復星醫藥 - - - - 16,024.00 4.65
002376 新北洋 - - - - 15,705.00 4.56
600309 萬華化學 - - - - 13,277.03 3.85
五大重倉債券
債券簡稱2014/05/11
債券市值(萬元)		2014/05/11
佔凈值比例(%)		2014/03/31
債券市值(萬元)		2014/03/31
佔凈值比例(%)
07農發06 21,006.30 6.62 9,992.00 2.90
13國開27 12,001.20 3.78 14,977.50 4.35
13國開36 11,011.00 3.47 10,987.90 3.19
07農發08 8,998.20 2.84 - - - -
07國開16 5,005.00 1.58 - - - -
13國開18 - - - - 16,000.00 4.64
13附息國債07 - - - - 7,000.00 2.03
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