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工銀添頤債券A 485114
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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600325
華發股份
965.99
1.51
971.61
1.07
601658
郵儲銀行
558.13
0.87
- -
- -
601390
中國中鐵
557.79
0.87
- -
- -
601318
中國平安
494.62
0.77
- -
- -
002867
周大生
452.29
0.70
- -
- -
000778
新興鑄管
451.72
0.70
- -
- -
301096
百誠醫藥
417.20
0.65
- -
- -
601877
正泰電器
395.93
0.62
- -
- -
603156
養元飲品
382.62
0.60
- -
- -
600031
三一重工
368.58
0.57
- -
- -
688220
翱捷科技
- -
- -
1,859.76
2.05
001979
招商蛇口
- -
- -
1,524.80
1.68
600115
中國東航
- -
- -
1,164.00
1.29
300059
東方財富
- -
- -
1,140.75
1.26
601021
春秋航空
- -
- -
1,008.24
1.11
603456
九洲藥業
- -
- -
871.60
0.96
002430
杭氧股份
- -
- -
831.16
0.92
002821
凱萊英
- -
- -
811.77
0.90
603816
顧家家居
- -
- -
685.30
0.76
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23中金G7
6,088.85
9.49
- -
- -
22潤置02
5,251.85
8.19
- -
- -
22招證G2
5,094.18
7.94
- -
- -
21申證03
4,195.29
6.54
- -
- -
21國信06
3,123.52
4.87
- -
- -
23國開02
- -
- -
10,306.90
11.39
南銀轉債
- -
- -
8,817.95
9.74
杭銀轉債
- -
- -
8,801.01
9.72
成銀轉債
- -
- -
8,083.19
8.93
百潤轉債
- -
- -
5,577.25
6.16
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