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持倉明細
匯添富保本混合 470018J
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2013/09/30
2013/06/30
2013/03/31
2012/12/31
2012/09/30
2012/06/30
2012/03/31
2011/12/31
2011/09/30
2011/06/30
2011/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2013/09/30
持股市值(萬元)
2013/09/30
佔凈值比例(%)
2013/06/30
持股市值(萬元)
2013/06/30
佔凈值比例(%)
600352
浙江龍盛
4,655.00
3.91
- -
- -
601888
中國中免
3,149.10
2.65
- -
- -
600315
上海家化
1,519.65
1.28
269.94
0.21
600535
天士力
- -
- -
2,083.59
1.65
000538
雲南白藥
- -
- -
984.56
0.78
002344
海寧皮城
- -
- -
983.59
0.78
600499
科達製造
- -
- -
465.56
0.37
五大重倉債券
債券簡稱
2013/09/30
債券市值(萬元)
2013/09/30
佔凈值比例(%)
2013/06/30
債券市值(萬元)
2013/06/30
佔凈值比例(%)
11蘇國資MTN1
8,044.80
6.76
8,018.40
6.33
10山水MTN1
6,046.20
5.08
6,007.80
4.75
09滬電力MTN2
5,977.20
5.03
5,944.20
4.70
11上港01
5,878.72
4.94
5,879.31
4.64
11浙鐵投MTN1
5,086.00
4.28
- -
- -
11廣匯01
- -
- -
5,210.00
4.12
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