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2006/03/31
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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
000786
北新建材
2,448.90
4.77
2,016.44
4.47
603727
博邁科
2,394.93
4.66
- -
- -
600160
巨化股份
1,571.26
3.06
- -
- -
600519
貴州茅臺
1,332.18
2.59
2,316.81
5.14
002371
北方華創
1,329.36
2.59
- -
- -
600048
保利發展
1,317.82
2.56
1,428.97
3.17
000680
山推股份
1,273.41
2.48
750.78
1.67
601012
隆基綠能
1,160.15
2.26
1,264.18
2.81
002271
東方雨虹
1,124.64
2.19
1,129.34
2.51
600970
中材國際
808.94
1.57
- -
- -
002415
海康威視
- -
- -
1,589.91
3.53
002185
華天科技
- -
- -
897.24
1.99
300122
智飛生物
- -
- -
793.82
1.76
002311
海大集團
- -
- -
769.94
1.71
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
24山東債04
2,038.91
3.97
- -
- -
20招商銀行永續債01
1,047.55
2.04
1,035.80
2.30
23中電投MTN026A
1,023.95
1.99
1,013.08
2.25
24農行二級資本債01A
1,010.62
1.97
- -
- -
22興業銀行01
1,008.58
1.96
1,030.31
2.29
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