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中海藍籌靈活配置混合A 398031
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601857 中國石油 99.29 2.60 - - - -
600028 中國石化 83.84 2.20 - - - -
600085 同仁堂 75.42 1.98 72.50 2.16
600150 中國船舶 74.74 1.96 59.47 1.77
600489 中金黃金 71.33 1.87 - - - -
600023 浙能電力 70.77 1.85 - - - -
600795 國電電力 70.65 1.85 - - - -
600519 貴州茅臺 68.12 1.78 69.04 2.05
600674 川投能源 68.10 1.78 61.84 1.84
600886 國投電力 67.88 1.78 - - - -
601939 建設銀行 - - - - 69.66 2.07
600900 長江電力 - - - - 63.25 1.88
600809 山西汾酒 - - - - 62.30 1.85
000596 古井貢酒 - - - - 60.53 1.80
601225 陜西煤業 - - - - 60.16 1.79
600941 中國移動 - - - - 59.69 1.78
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 202.24 5.30 190.99 5.68
上銀轉債 44.37 1.16 - - - -
興業轉債 42.09 1.10 - - - -
蘇行轉債 41.88 1.10 - - - -
中特轉債 41.10 1.08 - - - -
皖天轉債 - - - - 41.05 1.22
招路轉債 - - - - 37.90 1.13
平煤轉債 - - - - 37.85 1.13
大秦轉債 - - - - 37.69 1.12
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