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天治穩健雙盈債券 350006
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
601111 中國國航 100.26 0.67 - - - -
601021 春秋航空 83.33 0.56 - - - -
603885 吉祥航空 79.92 0.54 - - - -
300366 創意資訊 74.26 0.50 119.11 0.69
600029 南方航空 72.92 0.49 - - - -
601995 中金公司 63.92 0.43 - - - -
688297 中無人機 52.13 0.35 - - - -
600519 貴州茅臺 51.78 0.35 - - - -
600011 華能國際 51.28 0.34 - - - -
688053 思科瑞 49.94 0.34 - - - -
688387 信科移動 - - - - 54.77 0.32
300212 易華錄 - - - - 46.99 0.27
000034 神州數位 - - - - 45.83 0.27
000988 華工科技 - - - - 45.79 0.27
688083 中望軟體 - - - - 43.57 0.25
301269 華大九天 - - - - 40.92 0.24
300229 拓爾思 - - - - 38.82 0.23
603000 人民網 - - - - 38.34 0.22
300364 中文線上 - - - - 38.04 0.22
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
23進出04 2,020.78 13.56 2,008.57 11.69
23貼現國債74 1,994.61 13.39 - - - -
21國開02 1,029.43 6.91 - - - -
23農發11 1,007.09 6.76 2,002.07 11.65
23附息國債16 1,005.21 6.75 1,998.33 11.63
23進出06 - - - - 2,995.87 17.44
重銀轉債 - - - - 1,208.02 7.03
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