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十大重倉股
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佔凈值比例(%)
2011/12/31
持股市值(萬元)
2011/12/31
佔凈值比例(%)
603002
宏昌電子
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- -
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300333
兆日科技
1.34
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600886
國投電力
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五大重倉債券
債券簡稱
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佔凈值比例(%)
2011/12/31
債券市值(萬元)
2011/12/31
佔凈值比例(%)
12瑞水泥CP002
3,024.60
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- -
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11皖高速CP001
2,027.20
7.24
- -
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12中鋁業CP001
2,018.80
7.21
- -
- -
11文登債
2,011.40
7.18
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12寶豐能源CP001
2,006.80
7.16
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11瑞水泥CP01
- -
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5.71
11恒逸CP02
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5.70
11億利CP01
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