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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000858 五糧液 271,379.58 9.96 258,584.31 9.08
600519 貴州茅臺 269,760.99 9.90 283,759.41 9.96
000568 瀘州老窖 251,007.09 9.21 243,976.88 8.56
000596 古井貢酒 250,151.20 9.18 232,798.86 8.17
300760 邁瑞醫療 248,174.74 9.11 272,928.82 9.58
600809 山西汾酒 217,928.89 8.00 199,668.50 7.01
000333 美的集團 192,658.68 7.07 163,888.88 5.75
002311 海大集團 189,354.08 6.95 193,112.70 6.78
601888 中國中免 178,527.93 6.55 164,147.84 5.76
603899 晨光股份 113,503.90 4.17 - - - -
603259 藥明康得 - - - - 203,728.00 7.15
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開11 96,024.99 3.52 95,360.07 3.35
23進出06 18,210.13 0.67 18,080.55 0.63
23國開06 10,188.61 0.37 10,129.39 0.36
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