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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/10/09
持股市值(萬元)		2017/10/09
佔凈值比例(%)		2017/09/30
持股市值(萬元)		2017/09/30
佔凈值比例(%)
002507 涪陵榨菜 2,117.07 2.88 2,487.01 3.38
000895 雙匯發展 787.23 1.07 1,093.11 1.48
600887 伊利股份 731.99 0.99 - - - -
600197 伊力特 704.10 0.96 690.00 0.94
603106 恒銀科技 9.24 0.01 8.40 0.01
603367 辰欣藥業 6.12 0.01 - - - -
002901 大博醫療 5.41 0.01 - - - -
300700 岱勒新材 4.78 0.01 - - - -
603157 退市拉夏 4.19 0.01 - - - -
603619 中曼石油 3.98 0.01 - - - -
603882 金域醫學 - - - - 11.53 0.02
002900 哈三聯 - - - - 8.31 0.01
603648 暢聯股份 - - - - 7.93 0.01
300702 天宇股份 - - - - 6.90 0.01
002899 英派斯 - - - - 6.45 0.01
603055 臺華新材 - - - - 6.25 0.01
五大重倉債券
債券簡稱2017/10/09
債券市值(萬元)		2017/10/09
佔凈值比例(%)		2017/09/30
債券市值(萬元)		2017/09/30
佔凈值比例(%)
14國開25 4,000.80 5.44 4,001.60 5.43
14漳發債 3,113.40 4.23 3,116.10 4.23
17盛京銀行CD152 2,967.00 4.03 2,967.00 4.03
12晉汽運債 2,043.00 2.78 2,042.40 2.77
14黑重建債02 2,038.60 2.77 - - - -
17河鋼集SCP002 - - - - 4,023.60 5.46
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