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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600036 招商銀行 214.13 1.83 101.54 0.84
600276 恒瑞醫藥 205.95 1.76 195.39 1.61
000157 中聯重科 183.33 1.57 - - - -
002463 滬電股份 160.86 1.38 - - - -
603369 今世緣 154.89 1.33 154.54 1.28
600519 貴州茅臺 153.26 1.31 207.12 1.71
000568 瀘州老窖 153.21 1.31 175.83 1.45
000333 美的集團 148.99 1.28 126.74 1.05
002327 富安娜 118.36 1.01 - - - -
601989 中國重工 116.69 1.00 - - - -
600309 萬華化學 - - - - 165.16 1.36
601717 鄭煤機 - - - - 133.08 1.10
002271 東方雨虹 - - - - 110.02 0.91
000921 海信家電 - - - - 90.98 0.75
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20農發05 1,024.31 8.77 1,015.21 8.38
21華泰09 1,024.28 8.77 1,019.17 8.41
21興業03 1,020.16 8.73 1,014.58 8.37
19鐵道15 1,019.70 8.73 1,014.74 8.37
23安信S4 1,010.13 8.65 - - - -
23國聯01 - - - - 1,027.41 8.48
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